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虎年开市指南!18家券商发布2月金股 这些“茅”受青睐

发布时间:2022/02/08 财经 浏览:55

A股虎年行情即将拉开帷幕,券商的选股布局建议纷纷出炉。

据不完全统计,截至目前已有18家券商发布了其2月投资组合及策略观点,共有近150只A股及港股金股获得推荐。电力设备、计算机、汽车等行业金股分布较为密集;从个股看,贵州茅台、美的集团、宁德时代、中国中免等行业“茅”推荐次数较多。

对于2月市场走势,券商认为在投资者情绪企稳、部分赛道风险逐步释放后,稳增长带动的A股春季行情或将逐步开启;行业配置上,传媒、计算机、大众消费、建筑建材、新能源等方向值得重点关注。

多只行业“茅”关注度升温

截至2月5日记者发稿时,已有18家券商发布了其最新的月度投资组合,这也是农历虎年首份月度投资建议。累计推荐的147只A股及港股金股,覆盖了煤炭、有色金属、汽车、非银金融、国防军工、食品饮料等29个申万一级行业。

从推荐个股看,贵州茅台再度成为券商2月最为看好的个股,共获得了国联证券、东吴证券、中国银河、光大证券、东兴证券5家券商的联合推荐。此前多家券商发布的1月金股名单中,贵州茅台也频繁出现。

经历阶段性反弹后,2021年底至今贵州茅台股价再度回落,节前最新收盘价已跌破1900元关口。在中国银河看来,在行业“挤压式结构”增长的环境下,贵州茅台具有长期竞争优势,而且近期对于茅台价格呼应市场信号的预期有增强。

2月被券商推荐次数较多的金股,还包括美的集团、宁德时代、泸州老窖、周大生、牧原股份、中国中免等。这类个股中有相当一部分属于市值和体量均较大的行业“茅”;券商在2月延续了对大金融板块的看好,招商银行、东方财富、宁波银行、兴业银行等多只个股获得推荐。

2月券商推荐次数居前金股

从整体行业分布上看,前述18家券商推荐的2月金股中,属于电力设备行业的个股最多,合计13只;属于计算机、汽车行业的个股分别有12只,属于基础化工行业的个股合计10只。电子、食品饮料、医药生物、银行等板块金股分布也较为密集。

18家券商2月投资组合

春节期间,先于A股开市的港股迎来强势反弹行情。梳理发现,中国海洋石油、金科服务、美团-W、中国电信、快手-W、网易-S等个股也出现在多家券商2月金股名单当中,推荐券商包括信达证券、东吴证券、东北证券等。

A股短期或维持震荡

中国银河认为,春季行情开启前,市场一般都会经历一段时间下跌,前期市场下跌幅度一定程度上决定春季行情反弹力度。政策面偏乐观是春季行情开启的充分条件,当前正是处于稳增长政策逐步发力的阶段。外围风险带动A股回调已释放一定风险,A股估值也已经下跌至较低位置,待投资者情绪企稳、部分赛道风险逐步释放后,稳增长带动的春季行情或将逐步开启。

平安证券认为,市场环境趋于复杂,短期仍以震荡为主。目前市场对于结构性机会并未形成共识,板块轮动仍将持续,建议关注后续稳增长政策发力的方向和落地效果,以及疫后复苏板块景气度改善的可能性,中长期关注成长板块中新的交易机会,包括数字经济、高端制造、新能源等新兴产业的部分细分领域。

对于后续市场风格变化,东吴证券认为,若1月信贷投放不及预期,将期待更大力度的稳增长措施,基建、地产板块仍将延续,更倾向受益于基建的电网改造、管网排查、农业安全。若1月信贷开门红,稳增长板块逐步进入兑现期,市场风格有望重回高成长,前期跌幅较深的成长板块有望重回升势。

港股的反弹趋势在2月会否延续?光大证券认为,1月港股指数震荡上涨主要受益于宏观经济预期改善和货币政策发力,2022年稳经济政策将不断加码且持续发力,从而抬升市场情绪,港股“春季躁动”行情仍可期。

聚焦新能源、建筑建材等方向

对于2月后市配置,除前述看好的金股之外,东北证券建议关注三条线索:一是预期改善角度,关注元宇宙中硬件(VR)与应用(如虚拟人)催化和冬奥来临体育相关板块预期改善的传媒等,“十四五”数字经济规划落地利好的计算机;二是政策导向角度,基建中低估值建筑建材央企、大众消费板块等值得关注;三是估值性价比角度,景气度较高且已有调整的医药和新能源、半导体等行业中业绩超预期且估值显著回落的个股。

华泰证券2月推荐四条选股标准:一是“景气向上+筹码不拥挤”的云计算-光通信上游及智能车中游;二是“调整比较到位+中长期逻辑扎实”的电力设备与新能源;三是继续持有地产国企龙头,并精选有保障房逻辑的建筑、建材、家电股;四是非金融央企国企的股权激励逻辑。

对于港股市场,兴业证券2月建议关注金融、地产、建筑、建材特别是“类债券”高息股的价值重估行情,以及国企改革特别是国企进行并购重组的机会,如铁路、电力、地产、券商等,此外还建议关注农业等行情景气有望改善的机会。