新闻
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智享未来出行 问界M9护航天津夏季达沃斯豪华出行
日前,2025天津夏季达沃斯论坛正式开幕,全球精英汇聚于此,共商发展大计。在这场备受瞩目的国际盛会中,百台问界M9作为大会接待用车,提前进入工作状态,为全球嘉宾提供全方位的接待保障。从前期的筹备到论坛期...
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千人竞逐“红气球”,振东集团公益精神在晋中大地闪耀
5月25日,山西省高校新区(山西大学城)热闹非凡,2025“红气球挑战赛”(晋中站)在此鸣笛开赛。这场没有奖金的赛事,却吸引了来自社会各界及山西大学城高校的一千余名选手踊跃参与,他们“一起红气球,快乐学急救”...
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火热报名中!5月22日·北京亦庄,邀您共赴2025财能...
当前,世界经济复苏承压,地缘政治风险高企,AI等颠覆性技术正重塑各领域发展范式。亦庄作为首都高精尖产业的主阵地,近年来创新活力竞相迸发,一大批优秀的CFO们以破局者之姿,不懈探索财务管理新模式。 为进一...
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装修小白抄作业!2025瓷砖胶十大品牌谁是贴砖界的 ...
新房装修,防水工程无疑是重中之重。面对琳琅满目的瓷砖胶市场,不少业主陷入了选择困难症,尤其是“瓷砖胶十大品牌”的概念满天飞,让人既心动又疑惑。今天,我们就来一场深度剖析,带你走进“瓷砖胶十大品牌”的真实世界,...
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赛力斯2024年研发投入70.53亿元 同比增长58.9%
3月31日,赛力斯披露2024年年度报告。报告显示,2024年赛力斯实现营业收入1451.76亿元,同比增长305.04%,创历史新高;归属于上市公司股东的净利润达59.46亿元;新能源汽车毛利率提升至26.21%;2024年公司经营活...
财经
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意大利亿万富豪家族才是长和港口业务未来营运者
来源:信报 长和(00001)天价出售港口业务,备受全球关注,坊间不断议论长和这次出售旗下80%港口业务予贝莱德为首财团的天价交易。 本报最近收到可靠消息,这宗交易得以谈成功,最关键的其实是TiL主席和MS...
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兴安产安心选! 兴安盟“绿品出塞”系列消费帮扶进京...
借助内蒙古自治区“绿品出塞”消费帮扶金字招牌,依托产地仓—销地仓联动建设,针对北京市场销售端,为持续叫响擦亮“兴安产安心选”兴安盟农畜产品品牌,切实推广兴安盟生态农畜产品,自2024年9月份以来,...
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2024 CFS专访米思米董事长徐少淳:AI赋能非标件制...
在7月26日圆满落幕的CFS 2024第十三届财经峰会暨Amazing 2024创新企业家节上,AI技术赋能制造业数字化转型、新质生产力激发新活力成为了会议的重要议题之一。米思米作为全球知名的工业零部件供应商受邀参加此次盛...
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2024中国工程管道管材综合实力供应商百强榜单发布
2024年7月25日,由招投标供应链品牌推介平台主办的2024(第七届)中国工程管道管材评价推介活动圆满结束,备受瞩目的“2024中国工程管道管材综合实力供应商百强”榜单正式发布。 本次活动旨...
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共建医美行业合规生态圈|华熙生物2024医疗美容机构...
6月26日,华熙生物润致「2024医疗美容机构合规增长运营会·北京站」顺利举行。华熙生物合规会旨在推动医美行业的合规化运营,确保医美机构在法律法规的框架内健康发展。会议通过邀请政府相关部门、行业协会、医美...
二季度投资主线逐渐清晰 公募看好三领域
发布时间:2023/04/17 财经 浏览:222
近期,多家上市公司发布一季报和回购股份公告。中国证券报记者梳理发现,多位知名基金经理在今年一季度积极调仓布局,挖掘细分赛道投资机会。
此外,多家基金公司也陆续发布二季度投资策略。基金公司相关人士认为,随着上市公司的一季度业绩陆续披露,二季度市场投资主线也愈加清晰,地产链、制造业产业升级、TMT等领域值得重点关注。
一季度调仓路径渐显
近期,多家上市公司发布的公告向市场披露了机构最新持仓情况,不少知名基金经理的调仓路径显现。
4月11日,春风动力(603129)发布一季报,基金经理朱少醒管理的富国天惠成长混合(LOF)一季度加仓春风动力233.37万股,一季度末持仓增至450.02万股,位列第四大流通股东。
4月10日,中宠股份(002891)回购股份公告显示,截至4月6日,基金经理吴潇管理的国投瑞银美丽中国混合出现在中宠股份前十大流通股东名单中,持仓153.68万股,与该基金在2022年末持有中宠股份的持股量相比,增加137.57万股。
4月7日,康缘药业(600557)发布一季报,基金经理葛兰管理的中欧医疗健康混合晋升为公司的第八大流通股东,对比中欧医疗健康混合2022年年报数据,该基金在一季度加仓了724.77万股。此外,基金经理杨桢霄管理的易方达医疗保健行业混合也大幅加仓了康缘药业,一季度增持500.76万股,成为公司第六大流通股东。
此外,也有基金经理对重仓标的进行减持。4月7日,苏泊尔(002032)回购股份公告显示,截至3月30日,基金经理姜诚管理的中泰星元价值优选灵活配置混合、中泰玉衡价值优选灵活配置混合、中泰兴为价值精选混合的持股量与2022年末相比均有小幅减少。
二季度市场仍在复苏通道中
随着公募市场一季度业绩尘埃落定,各家基金公司也在近期纷纷披露二季度投资策略。
光大保德信基金认为,国内经济在恢复通道中,政策偏中性,居民消费恢复以场景修复为主,关注结构性的需求机会。而海外方面,加息顶部逐渐显现,海外经济衰退幅度和节奏有不确定性。
中信保诚基金基金经理吴一静认为,经济周期的位置处于库存周期下行的尾部,短期经济表现反映的是疫情后的自然修复,但经济的内生动力还需要时间,因此从宏观数据上可能会有反复。中期来看,库存周期二季度或见底,下半年关注经济内生动力的修复,尤其应结合外需判断经济复苏的强度。4月关注一季度经济数据、上市公司一季报表现。
具体到二季度的投资配置方向,中欧基金表示,随着地产成交改善得到数据验证,居民购房预期逐步扭转,地产基本面修复有望延续,地产链相关板块如建材、家电家居、钢铁等行业值得关注。除此之外,考虑到今年内需强于外需且制造业工企利润结构逐渐优化,可以重点关注制造业中受益于疫后复苏、产业升级等相关板块。
针对近期市场关注度较高的TMT板块,中欧基金表示,本轮半导体周期有望于今年二季度或三季度见底,景气右侧配置仍需等待。从估值角度来看,电子板块整体估值位于历史底部水平,中期视角下TMT板块值得关注。在信创政策加码的背景下,计算机相关产业链值得关注。