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“航组合”3个月涨35% 披荆斩棘的军工股还能红多久

发布时间:2021/08/20 财经 浏览:78

8月18日,军工股再次爆发,多只“航字头”的军工股涨停。自5月中旬以来,军工股行情持续走强,国防军工指数大涨35%。

对于这轮上涨,基金经理认为,基本面仍是主要决定因素,由于行业景气度高,生产经营状况、经营业绩等表现向好,且军工企业作为中国先进制造的代表,长期看好该赛道优质企业投资价值。

军工股持续走强

8月18日,军工股集体走高,多只个股盘中涨停。截至收盘,千亿军工龙头股航发动力上涨4.71%,中航沈飞上涨5.63%,航发控制、博云新材、天秦装备等涨停,中直股份大涨9.41%。

指数层面,国防军工指数上涨2.23%,自5月中旬以来,该指数一路震荡上扬,涨幅已高达35%。

值得注意的是,此前一度沉寂的军工ETF,近日资金进出频繁,交易十分活跃。以规模最大的国泰中证军工ETF为例,7月19日至8月18日,该基金资金净流入约27.65亿元,交易总额达到346.59亿元,在所有A股ETF中排名第四,仅次于上证50ETF、证券ETF和沪深300ETF。

券商:已是另一个逻辑

上半年表现垫底的军工股,近期却成了热门赛道之一。此前,知名分析师张亿东称,当下的军工很像前两年的新能源车,原因是在调研一些未上市的一线军工企业时,发现几十年从没见过这么多订单和这么高的景气度,但是市场还没有反应。

对此,安信证券投资顾问徐寅翔表示,订单好、景气度高并不新鲜,任何一个周期性的行业都会有景气的时候,但当下军工股已经是另外一个逻辑,价值的周期也截然不同。虽然军工企业年报甚至一季报都低于预期,但军工企业是中国先进制造的代表,无论在产品技术上,还是在产品应用上,都处于上升阶段,长期看军工的上升趋势是毫无疑问的。他认为,军工行业增长也许会在近期的数据中表现,尤其是当下半年报季,军工企业尤为值得关注,龙头企业很可能会有较突出增长,重要的是应关注增长背后的质量和逻辑,这段时间军工的优异表现代表了这种预期。

基金经理:看好未来军工行业表现

近期“披荆斩棘”的军工股,究竟是短期题材炒作,还是真正具备长期投资机会?

对此,博时基金表示,军工板块具有较强的主题投资色彩,易受外部事件的影响,波动性相对较大。但从更长期的维度看,军工企业的股价仍由基本面因素决定,包括行业发展前景、生产经营状况、经营业绩等。从基本面来看,看好未来2-3年军工行业的表现。在未来5-10年军工行业确定性增长的背景下,军工行业会出现很多投资机会,一些质地好的军工企业市值有较大成长空间,依然看好基本面向好、未来增长潜力大的赛道上的好公司,力争获取企业成长的收益。

新华基金表示,国防军工指数基本回到年初水平,但是个股波动较大,短期涨幅源于年初的调整及对远期成长的预期。军品采购订单确定性强,可预见龙头公司稳定成长。精确制导武器、先进战机等关键装备进入放量阶段。核心装备拉动产业链成长,相关上游材料和元器件、下游主机厂两端受益。在保障国防建设同时,带动高端制造发展。国际竞争形态多样化,随着我国经济实力不断提升,与之相匹配的一流军事力量成为必需,行业维持快速增长,长期看优质公司具备投资价值。

部分公募基金提前加仓

实际上,公募基金在二季度就提前布局,新进或增持了部分军工股。

国投瑞银国家安全灵活配置混合在二季度增持了航发控制,持股数量3020.04万股,占流通A股的2.64%,较一季度时的1300.84万股,增持了1700万股。同时,在二季度新进持有的还有华泰柏瑞积极成长混合、兴全汇享一年持有期混合等基金,持股数量在几万股至120万股不等。

与此同时,增持了航发控制的国投瑞银国家安全灵活配置混合,二季度也进一步增持了中直股份,在一季度1353.13万股的基础上,再度买入了178.67万股至1531.80万股。同时,相较一季度的被10只基金持有,二季度该股票共有15只基金持有,包括万家臻选混合、景顺长城量化精选股票、博时恒盛一年持有期混合等基金。

不过,董承非管理的兴全趋势投资混合一季度时持有969万股,但在二季度全部卖出。

二季度获得公募基金增持的还有中航沈飞和航发动力。其中,在中航沈飞方面,合并同基金公司旗下基金来看,富国基金旗下共有8只基金持有,相较一季度的2893万股增持至3432万股;易方达基金也在二季度进行了增持,从一季度的1269.10万股增持至1852.17万股;国投瑞银基金、华夏基金、国泰基金、鹏华基金等多家基金公司都进行了增持。

公募基金对航发动力的分歧较大,二季度被富国基金减持了1000多万股,国泰基金减持了300多万股;但同时也被朱雀基金、鹏华基金等增持较多。