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巨量引擎营销科学第三批行业向「金牌认证服务商」...
引言 随着营销生意的不断发展,品牌迫切需要以更精细化、更高效、更具确定性的手段撬动生意增量。巨量引擎营销科学多年来持续助力品牌从营销到经营的全链路提效,实现有质量的持续增长,追求长期价值的实现。 ...
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一场关于生活方式的盛会——UCP「光彩奇遇季」赋能区...
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东方广场举办甲辰开年仪式 携手各企业共启新篇
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雨雪+寒潮+大风?京东华冠超市让你宅家也能畅享春...
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财经
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利安护航 与宁同行—— 利安人寿超200亿保险保障助力...
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海淀悦界星愿冬游镇主题活动
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往下扎根,向上结果,释放数据价值
12月13日,由中国电子信息联合会主办的第二届数据治理年会暨博览会在北京展览馆举办。本届年会以“数据强基、智领未来”为主题,邀请了数据治理领域的资深专家、学者、企业大咖同台论道、碰撞思想、输出观点。会议期...
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一图读懂北京市怀柔区“1123”产业体系
“航组合”3个月涨35% 披荆斩棘的军工股还能红多久
发布时间:2021/08/20 财经 浏览:169
8月18日,军工股再次爆发,多只“航字头”的军工股涨停。自5月中旬以来,军工股行情持续走强,国防军工指数大涨35%。
对于这轮上涨,基金经理认为,基本面仍是主要决定因素,由于行业景气度高,生产经营状况、经营业绩等表现向好,且军工企业作为中国先进制造的代表,长期看好该赛道优质企业投资价值。
军工股持续走强
8月18日,军工股集体走高,多只个股盘中涨停。截至收盘,千亿军工龙头股航发动力上涨4.71%,中航沈飞上涨5.63%,航发控制、博云新材、天秦装备等涨停,中直股份大涨9.41%。
指数层面,国防军工指数上涨2.23%,自5月中旬以来,该指数一路震荡上扬,涨幅已高达35%。
值得注意的是,此前一度沉寂的军工ETF,近日资金进出频繁,交易十分活跃。以规模最大的国泰中证军工ETF为例,7月19日至8月18日,该基金资金净流入约27.65亿元,交易总额达到346.59亿元,在所有A股ETF中排名第四,仅次于上证50ETF、证券ETF和沪深300ETF。
券商:已是另一个逻辑
上半年表现垫底的军工股,近期却成了热门赛道之一。此前,知名分析师张亿东称,当下的军工很像前两年的新能源车,原因是在调研一些未上市的一线军工企业时,发现几十年从没见过这么多订单和这么高的景气度,但是市场还没有反应。
对此,安信证券投资顾问徐寅翔表示,订单好、景气度高并不新鲜,任何一个周期性的行业都会有景气的时候,但当下军工股已经是另外一个逻辑,价值的周期也截然不同。虽然军工企业年报甚至一季报都低于预期,但军工企业是中国先进制造的代表,无论在产品技术上,还是在产品应用上,都处于上升阶段,长期看军工的上升趋势是毫无疑问的。他认为,军工行业增长也许会在近期的数据中表现,尤其是当下半年报季,军工企业尤为值得关注,龙头企业很可能会有较突出增长,重要的是应关注增长背后的质量和逻辑,这段时间军工的优异表现代表了这种预期。
基金经理:看好未来军工行业表现
近期“披荆斩棘”的军工股,究竟是短期题材炒作,还是真正具备长期投资机会?
对此,博时基金表示,军工板块具有较强的主题投资色彩,易受外部事件的影响,波动性相对较大。但从更长期的维度看,军工企业的股价仍由基本面因素决定,包括行业发展前景、生产经营状况、经营业绩等。从基本面来看,看好未来2-3年军工行业的表现。在未来5-10年军工行业确定性增长的背景下,军工行业会出现很多投资机会,一些质地好的军工企业市值有较大成长空间,依然看好基本面向好、未来增长潜力大的赛道上的好公司,力争获取企业成长的收益。
新华基金表示,国防军工指数基本回到年初水平,但是个股波动较大,短期涨幅源于年初的调整及对远期成长的预期。军品采购订单确定性强,可预见龙头公司稳定成长。精确制导武器、先进战机等关键装备进入放量阶段。核心装备拉动产业链成长,相关上游材料和元器件、下游主机厂两端受益。在保障国防建设同时,带动高端制造发展。国际竞争形态多样化,随着我国经济实力不断提升,与之相匹配的一流军事力量成为必需,行业维持快速增长,长期看优质公司具备投资价值。
部分公募基金提前加仓
实际上,公募基金在二季度就提前布局,新进或增持了部分军工股。
国投瑞银国家安全灵活配置混合在二季度增持了航发控制,持股数量3020.04万股,占流通A股的2.64%,较一季度时的1300.84万股,增持了1700万股。同时,在二季度新进持有的还有华泰柏瑞积极成长混合、兴全汇享一年持有期混合等基金,持股数量在几万股至120万股不等。
与此同时,增持了航发控制的国投瑞银国家安全灵活配置混合,二季度也进一步增持了中直股份,在一季度1353.13万股的基础上,再度买入了178.67万股至1531.80万股。同时,相较一季度的被10只基金持有,二季度该股票共有15只基金持有,包括万家臻选混合、景顺长城量化精选股票、博时恒盛一年持有期混合等基金。
不过,董承非管理的兴全趋势投资混合一季度时持有969万股,但在二季度全部卖出。
二季度获得公募基金增持的还有中航沈飞和航发动力。其中,在中航沈飞方面,合并同基金公司旗下基金来看,富国基金旗下共有8只基金持有,相较一季度的2893万股增持至3432万股;易方达基金也在二季度进行了增持,从一季度的1269.10万股增持至1852.17万股;国投瑞银基金、华夏基金、国泰基金、鹏华基金等多家基金公司都进行了增持。
公募基金对航发动力的分歧较大,二季度被富国基金减持了1000多万股,国泰基金减持了300多万股;但同时也被朱雀基金、鹏华基金等增持较多。